| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 305.00 | 10 530.00 | 3 774.00 | 14 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 069.00 | 10 802.00 | 2 267.00 | 13 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 374.00 | 21 333.00 | 74 041.00 | 95 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 180.00 | 495.00 | 733 685.00 | 734 180.00 |
BZ Autres créances | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 322.00 | 495.00 | 783 827.00 | 784 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 697.00 | 21 828.00 | 857 869.00 | 879 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 786.00 | 192 940.00 | | 218 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 089.00 | 25 845.00 | | 49 089.00 |
DK Provisions réglementées | 1 177.00 | 1 995.00 | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 280 053.00 | 231 782.00 | | 280 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 118.00 | 43 259.00 | | 47 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 118.00 | 43 259.00 | | 47 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 543.00 | 45 295.00 | | 45 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 318.00 | 210 578.00 | | 294 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 673.00 | 128 363.00 | | 175 673.00 |
EA Autres dettes | 15 161.00 | 5 703.00 | | 15 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 697.00 | 389 940.00 | | 530 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 869.00 | 664 982.00 | | 857 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 141.00 | 365 385.00 | | 527 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FG Production vendue services | 1 964 824.00 | | 1 964 824.00 | 1 964 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 082.00 | | 1 965 082.00 | 1 965 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 859.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 535.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 967.00 | 147.00 | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | 2 683.00 | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | 258.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 258.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | 2 425.00 | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | 1 360.00 | | 9 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 089.00 | 25 845.00 | | 49 089.00 |