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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 978.00 | 4 830.00 | 16 148.00 | 20 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 678.00 | 4 830.00 | 39 848.00 | 44 678.00 |
BZ Autres créances | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
CF Disponibilités | 750 850.00 | | 750 850.00 | 750 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 402.00 | | 864 402.00 | 864 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 080.00 | 4 830.00 | 904 250.00 | 909 080.00 |
CU Autres participations | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 500.00 | | | 384 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
DG Autres réserves | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 652.00 | | | 400 652.00 |
DL TOTAL (I) | 832 855.00 | | | 832 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 396.00 | | | 71 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 250.00 | | | 904 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 396.00 | | | 71 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829 500.00 | | | 829 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829 500.00 | | | 829 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 660.00 | | | 417 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 705.00 | | | 417 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 795.00 | | | 411 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 528.00 | | | 849 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 876.00 | | | 448 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 652.00 | | | 400 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 990.00 | | 56 378.00 | 399 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 690.00 | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 690.00 | 44 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 990.00 | | 35 400.00 | 399 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
VI Groupe et associés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 396.00 | 71 396.00 | | 71 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
ST Autres comptes | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | | | 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 500.00 | | | 22 500.00 |