| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 821.00 | 108 983.00 | 2 838.00 | 111 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 949.00 | 35 019.00 | 58 930.00 | 93 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 215.00 | 175 840.00 | 319 376.00 | 495 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BT Marchandises | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BZ Autres créances | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 460.00 | 175 840.00 | 354 621.00 | 530 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DG Autres réserves | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
DH Report à nouveau | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 388.00 | -1 395.00 | | 15 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
DL TOTAL (I) | 60 583.00 | 33 038.00 | | 60 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 445.00 | 95 624.00 | | 86 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 814.00 | 94 573.00 | | 101 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 57.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 389.00 | 11 311.00 | | 30 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 536.00 | 58 480.00 | | 32 536.00 |
EA Autres dettes | 42 513.00 | 38 500.00 | | 42 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 038.00 | 298 544.00 | | 294 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 621.00 | 331 582.00 | | 354 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 026.00 | 252 432.00 | | 225 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 767.00 | 3 433.00 | | 3 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
FD Production vendue biens | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
FG Production vendue services | 236 511.00 | | 236 511.00 | 236 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 132.00 | | 288 132.00 | 288 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 808.00 | 2 317.00 | | 1 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 1 095.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 11 045.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 11 045.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | -9 950.00 | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 13 393.00 | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 057.00 | 349 516.00 | | 296 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 669.00 | 350 911.00 | | 280 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 388.00 | -1 395.00 | | 15 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 398.00 | | 46 085.00 | 458 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 268.00 | | 495 215.00 | 9 268.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 268.00 | | 205 771.00 | 9 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 601.00 | | | 254 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 953.00 | | 46 085.00 | 168 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 823.00 | 13 016.00 | | 162 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 527.00 | 709.00 | 80.00 | 26 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 695.00 | 12 307.00 | | 131 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 445.00 | 17 433.00 | 69 009.00 | 86 445.00 |
VI Groupe et associés | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VP Divers | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 698.00 | 224 686.00 | 69 009.00 | 293 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | 4 107.00 | | 3 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 536.00 | 20 138.00 | | 19 536.00 |
ST Autres comptes | 56 972.00 | 62 494.00 | | 56 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 672.00 | 45 104.00 | | 51 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 314.00 | 12 275.00 | | 14 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 167.00 | 3 012.00 | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 527.00 | 2 506.00 | | 2 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 913.00 | 6 613.00 | | 5 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 060.00 | 35 813.00 | | 30 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 941.00 | 20 288.00 | | 21 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 659.00 | 143 023.00 | | 146 659.00 |