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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 883.00 | 56 060.00 | 823.00 | 56 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 539.00 | 57 716.00 | 823.00 | 58 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 967.00 | | 259 967.00 | 259 967.00 |
BZ Autres créances | 117 631.00 | | 117 631.00 | 117 631.00 |
CF Disponibilités | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 106.00 | | 413 106.00 | 413 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 645.00 | 57 716.00 | 413 929.00 | 471 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 000 362.00 | -1 802 351.00 | | -2 000 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 433.00 | -198 011.00 | | -52 433.00 |
DL TOTAL (I) | -1 702 795.00 | -1 650 362.00 | | -1 702 795.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 89 103.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 89 103.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 057.00 | 1 209 948.00 | | 1 325 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 224.00 | 747 970.00 | | 721 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 443.00 | 19 911.00 | | 20 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 724.00 | 1 977 830.00 | | 2 066 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 929.00 | 416 571.00 | | 413 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 724.00 | 1 977 830.00 | | 2 066 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 103.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 43 263.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 43 263.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -43 263.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 221.00 | 24 900.00 | | 42 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 655.00 | 222 911.00 | | 94 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 433.00 | -198 011.00 | | -52 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 945.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 945.00 | 58 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 590.00 | 6 126.00 | | 51 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 934.00 | 6 126.00 | | 49 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 103.00 | | 39 103.00 | 89 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 103.00 | | 39 103.00 | 89 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 224.00 | 721 224.00 | | 721 224.00 |
UX Autres créances clients | 259 967.00 | | | 259 967.00 |
VB T. V. A. | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 057.00 | 1 325 057.00 | | 1 325 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 598.00 | 377 598.00 | | 377 598.00 |
VW T.V.A. | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 724.00 | 2 066 722.00 | | 2 066 724.00 |