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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 722.00 | 14 594.00 | 4 128.00 | 18 722.00 |
040 Immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 516.00 | 15 932.00 | 7 584.00 | 23 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 035.00 | 12 464.00 | 116 571.00 | 129 035.00 |
072 Créances – Autres | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
084 Disponibilités | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 257.00 | 12 464.00 | 215 793.00 | 228 257.00 |
110 Total général Actif | 251 773.00 | 28 396.00 | 223 377.00 | 251 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 065.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 501 691.00 | 506 155.00 | | 501 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 569.00 | 148 218.00 | | 109 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
230 Autres produits | 1 775.00 | 2 208.00 | | 1 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 186.00 | 656 580.00 | | 617 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 477.00 | 268 203.00 | | 235 477.00 |
242 Autres charges externes. | 118 385.00 | 143 671.00 | | 118 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 504.00 | 5 653.00 | | 6 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 914.00 | 134 172.00 | | 174 914.00 |
252 Charges sociales | 105 004.00 | 58 755.00 | | 105 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | 2 496.00 | | 3 307.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 245.00 | 4 044.00 | | 5 245.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 185.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 864.00 | 617 177.00 | | 648 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 678.00 | 39 403.00 | | -31 678.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 501.00 | 1 032.00 | | 1 501.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | 1 535.00 | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 205.00 | 3 411.00 | | 3 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 621.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 815.00 | 30 874.00 | | -34 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |