| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 405.00 | 19 708.00 | 697.00 | 20 405.00 |
AH Fonds commercial | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 487.00 | 24 486.00 | 2 001.00 | 26 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 668.00 | 51 068.00 | 22 600.00 | 73 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 990.00 | 108 616.00 | 70 375.00 | 178 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 112.00 | 26 391.00 | 236 721.00 | 263 112.00 |
BZ Autres créances | 91 402.00 | | 91 402.00 | 91 402.00 |
CF Disponibilités | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 518.00 | 26 391.00 | 382 128.00 | 408 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 509.00 | 135 006.00 | 452 502.00 | 587 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 206.00 | 8 546.00 | | 13 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 207.00 | 124 660.00 | | 137 207.00 |
DL TOTAL (I) | 159 213.00 | 142 006.00 | | 159 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 573.00 | 34 230.00 | | 12 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 961.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 081.00 | 54 723.00 | | 119 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 182.00 | 175 919.00 | | 158 182.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 2 117.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 289.00 | 312 950.00 | | 293 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 502.00 | 454 956.00 | | 452 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 068.00 | 246 063.00 | | 286 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 749.00 | | 1 111 749.00 | 1 111 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 749.00 | | 1 111 749.00 | 1 111 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 958.00 | |
GE Autres charges | | | 20 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 220.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 345.00 | 667.00 | | 20 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | 11 261.00 | | 1 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 162.00 | 1 965.00 | | 7 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 639.00 | 13 225.00 | | 8 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 201.00 | 16 982.00 | | -4 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 017.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 18 999.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 840.00 | -5 773.00 | | 5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 442.00 | | 5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 804.00 | 918 802.00 | | 1 121 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 597.00 | 794 141.00 | | 984 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 207.00 | 124 660.00 | | 137 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 145.00 | | 14 134.00 | 175 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 4 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 290.00 | 178 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 035.00 | 100 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 059.00 | | 1 000.00 | 73 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 800.00 | | 10 390.00 | 99 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 744.00 | 2 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 949.00 | 21 702.00 | 3 035.00 | 89 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 759.00 | 303.00 | | 32 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 190.00 | 21 399.00 | 3 035.00 | 57 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | 25 958.00 | 1 198.00 | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | 25 958.00 | 1 198.00 | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | 25 958.00 | 1 198.00 | 1 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 958.00 | 1 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 231 443.00 | | | 231 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
VB T. V. A. | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VC Groupe et associés | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 255.00 | 5 035.00 | 7 221.00 | 12 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
VP Divers | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 144.00 | 367 144.00 | | 367 144.00 |
VW T.V.A. | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 111.00 | 283 890.00 | 7 221.00 | 291 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 641.00 | 11 008.00 | | 9 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 631.00 | 16 632.00 | | 16 631.00 |
ST Autres comptes | 156 911.00 | 134 631.00 | | 156 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 014.00 | 28 571.00 | | 35 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
YT Sous‐traitance | 211 709.00 | 11 945.00 | | 211 709.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | 2 245.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 784.00 | 5 479.00 | | 5 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 425.00 | 16 487.00 | | 15 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 250.00 | 214 588.00 | | 241 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 404.00 | 35 807.00 | | 77 404.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 265.00 | 194 024.00 | | 435 265.00 |