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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 4 744.00 | 766.00 | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 803.00 | 13 741.00 | 2 062.00 | 15 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 926.00 | 18 485.00 | 13 441.00 | 31 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BP En cours de production de services | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 443.00 | | 109 443.00 | 109 443.00 |
BZ Autres créances | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CF Disponibilités | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 212.00 | | 176 212.00 | 176 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 138.00 | 18 485.00 | 189 653.00 | 208 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613.00 | | | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
DH Report à nouveau | -52 953.00 | | | -52 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 280.00 | -52 953.00 | | 17 280.00 |
DL TOTAL (I) | -2 600.00 | -19 880.00 | | -2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 960.00 | 31 550.00 | | 20 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 2 099.00 | | 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 643.00 | 6 080.00 | | 17 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 544.00 | 45 993.00 | | 56 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 324.00 | 96 847.00 | | 91 324.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 833.00 | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 842.00 | 1 522.00 | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 253.00 | 184 924.00 | | 192 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 653.00 | 165 044.00 | | 189 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 552.00 | 164 256.00 | | 182 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 342.00 | | 2 047.00 | 33 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 463.00 | 31 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 463.00 | 21 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 859.00 | | 1 917.00 | 22 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | 130.00 | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 052.00 | 1 768.00 | 2 335.00 | 19 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 052.00 | 1 768.00 | 2 335.00 | 19 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 083.00 | 75 083.00 | | 75 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 667.00 | 10 967.00 | 9 700.00 | 20 667.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VP Divers | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 610.00 | 151 610.00 | | 151 610.00 |
VW T.V.A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 610.00 | 164 909.00 | 9 700.00 | 174 610.00 |