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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 737 861.00 | 10 000.00 | 727 861.00 | 737 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 861.00 | 10 000.00 | 727 861.00 | 737 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
072 Créances – Autres | 1 129 469.00 | | 1 129 469.00 | 1 129 469.00 |
084 Disponibilités | 347 517.00 | | 347 517.00 | 347 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 505 975.00 | | 1 505 975.00 | 1 505 975.00 |
110 Total général Actif | 2 243 836.00 | 10 000.00 | 2 233 836.00 | 2 243 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 248 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 431.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 400.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 203 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 551 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 475 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 030 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 233 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 627 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 508 223.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 050 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
242 Autres charges externes. | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | | | 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
294 Charges financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 400.00 | | | -10 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 627 871.00 | | | 627 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 627 871.00 | | | 627 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68.00 | | | 68.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 422.00 | | | 4 422.00 |