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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 390.00 | 29 227.00 | 3 163.00 | 32 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 199.00 | 135 999.00 | 60 200.00 | 196 199.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 489.00 | 165 226.00 | 131 263.00 | 296 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 125.00 | 33 113.00 | 618 011.00 | 651 125.00 |
BZ Autres créances | 93 314.00 | | 93 314.00 | 93 314.00 |
CF Disponibilités | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 742.00 | 33 113.00 | 771 628.00 | 804 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 230.00 | 198 339.00 | 902 891.00 | 1 101 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 443.00 | 102 562.00 | | 161 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 201.00 | 58 881.00 | | 100 201.00 |
DL TOTAL (I) | 316 644.00 | 216 443.00 | | 316 644.00 |
DP Provisions pour risques | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 241.00 | 60 918.00 | | 27 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 005.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | 250.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 289.00 | 427 035.00 | | 310 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 549.00 | 272 924.00 | | 175 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 667.00 | 781 132.00 | | 513 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 891.00 | 1 070 155.00 | | 902 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 907.00 | 765 739.00 | | 497 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 656.00 | | 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 084.00 | 41 084.00 | 33 113.00 | 41 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 084.00 | 41 084.00 | 33 113.00 | 41 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 289.00 | 310 289.00 | | 310 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 417.00 | 762 517.00 | 12 900.00 | 775 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 080.00 | 497 907.00 | 15 172.00 | 513 080.00 |