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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821 960.00 | 691 130.00 | 130 830.00 | 821 960.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 105 413.00 | 64 252.00 | 41 161.00 | 105 413.00 |
AP Constructions | 3 098 887.00 | 2 882 582.00 | 216 305.00 | 3 098 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 689.00 | 2 310 029.00 | 208 660.00 | 2 518 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 461.00 | 787 769.00 | 65 692.00 | 853 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 052 433.00 | 3 543 967.00 | 10 508 466.00 | 14 052 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 015 454.00 | 10 279 730.00 | 13 735 724.00 | 24 015 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 377 573.00 | 2 476 385.00 | 2 901 188.00 | 5 377 573.00 |
BN En cours de production de biens | 303 469.00 | | 303 469.00 | 303 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 417 295.00 | 1 476 980.00 | 2 940 315.00 | 4 417 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526 732.00 | 162 576.00 | 4 364 155.00 | 4 526 732.00 |
BZ Autres créances | 374 049.00 | | 374 049.00 | 374 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800 000.00 | | 9 800 000.00 | 9 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 979 198.00 | | 2 979 198.00 | 2 979 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 848.00 | | 241 848.00 | 241 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 049 133.00 | 4 115 941.00 | 23 933 191.00 | 28 049 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 104 307.00 | 14 395 672.00 | 37 708 636.00 | 52 104 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
CU Autres participations | 2 487 055.00 | | 2 487 055.00 | 2 487 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 638 000.00 | 3 638 000.00 | | 3 638 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 040 801.00 | 2 040 801.00 | | 2 040 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 800.00 | 363 800.00 | | 363 800.00 |
DG Autres réserves | 22 275 286.00 | 20 871 228.00 | | 22 275 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 335 885.00 | 2 400 870.00 | | 3 335 885.00 |
DL TOTAL (I) | 31 653 771.00 | 29 314 699.00 | | 31 653 771.00 |
DP Provisions pour risques | 281 950.00 | 409 843.00 | | 281 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 950.00 | 409 843.00 | | 281 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 453.00 | 2 089 734.00 | | 1 560 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 254.00 | 1 250 996.00 | | 706 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 280.00 | 2 449 989.00 | | 2 105 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 759.00 | 1 411 390.00 | | 1 239 759.00 |
EA Autres dettes | 159 375.00 | 300 053.00 | | 159 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 771 121.00 | 7 502 162.00 | | 5 771 121.00 |
ED (V) | 1 794.00 | 36 596.00 | | 1 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 708 636.00 | 37 263 299.00 | | 37 708 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 679.00 | 5 815 741.00 | | 4 382 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 620.00 | 1 974 823.00 | 1 989 443.00 | 14 620.00 |
FD Production vendue biens | 6 743 558.00 | 14 964 921.00 | 21 708 479.00 | 6 743 558.00 |
FG Production vendue services | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806 355.00 | 16 939 744.00 | 23 746 099.00 | 6 806 355.00 |
FM Production stockée | | | 58 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 005 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 322 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 805 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 789 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 092 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 115 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 352.00 | |
GE Autres charges | | | 60 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 548 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 774 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 523 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 488.00 | 27 069.00 | | 232 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 768.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 488.00 | 36 836.00 | | 234 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 045.00 | 22 313.00 | | 323 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 918.00 | 4 657.00 | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 963.00 | 26 970.00 | | 325 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 474.00 | 9 866.00 | | -91 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 427.00 | 94 507.00 | | 97 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 022.00 | 813 281.00 | | 999 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 053 873.00 | 32 331 148.00 | | 32 053 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 717 988.00 | 29 930 278.00 | | 28 717 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 335 885.00 | 2 400 870.00 | | 3 335 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 869.00 | 21 906.00 | | 10 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 759 378.00 | | 1 975 373.00 | 22 759 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491 195.00 | 16 571 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 485.00 | 584 812.00 | 24 015 454.00 | 134 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 485.00 | 482.00 | 867 695.00 | 134 485.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 134.00 | 6 576 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 930.00 | | 184 732.00 | 817 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 527 062.00 | | 142 523.00 | 6 527 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 414 386.00 | | 1 648 118.00 | 15 414 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597 119.00 | 229 342.00 | 90 698.00 | 6 597 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 115.00 | 57 498.00 | 482.00 | 634 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 963 005.00 | 171 844.00 | 90 216.00 | 5 963 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 065 193.00 | 478 774.00 | | 3 065 193.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 843.00 | 268 072.00 | 395 965.00 | 409 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 257 812.00 | 3 953 365.00 | 4 257 812.00 | 4 257 812.00 |
6T Sur comptes clients | 191 830.00 | 162 576.00 | 191 829.00 | 191 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 514 835.00 | 4 594 715.00 | 4 449 641.00 | 7 514 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 924 678.00 | 4 862 787.00 | 4 845 606.00 | 7 924 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 344 294.00 | 4 789 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 518 494.00 | 55 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 802.00 | 29 170.00 | 463 632.00 | 492 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 280.00 | 2 105 280.00 | | 2 105 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 572.00 | 658 572.00 | | 658 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 591.00 | 519 591.00 | | 519 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 375.00 | 159 375.00 | | 159 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 052 433.00 | | | 14 052 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
UX Autres créances clients | 4 508 149.00 | | | 4 508 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
VB T. V. A. | 145 101.00 | | | 145 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560 453.00 | 635 643.00 | 924 810.00 | 1 560 453.00 |
VI Groupe et associés | 213 452.00 | 213 452.00 | | 213 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 422.00 | | | 591 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 507.00 | | | 187 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 848.00 | | | 241 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 226 882.00 | 5 155 866.00 | 14 071 016.00 | 19 226 882.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 771 121.00 | 4 382 679.00 | 1 388 442.00 | 5 771 121.00 |