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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 708.00 | 11 486.00 | 6 221.00 | 17 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 729.00 | 22 500.00 | 7 229.00 | 29 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 944.00 | 36 664.00 | 22 280.00 | 58 944.00 |
BT Marchandises | 221 383.00 | 157 095.00 | 64 288.00 | 221 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 799.00 | 216 832.00 | 303 966.00 | 520 799.00 |
BZ Autres créances | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CF Disponibilités | 129 117.00 | | 129 117.00 | 129 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 381.00 | 373 928.00 | 523 452.00 | 897 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 325.00 | 410 592.00 | 545 733.00 | 956 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 111.00 | | | 225 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 978.00 | 174 715.00 | | 214 978.00 |
DH Report à nouveau | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 263.00 | 150 263.00 | | 118 263.00 |
DL TOTAL (I) | 442 326.00 | 434 062.00 | | 442 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110.00 | 1 195.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 422.00 | 27 502.00 | | 23 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 873.00 | 102 381.00 | | 78 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 406.00 | 131 079.00 | | 103 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 733.00 | 565 142.00 | | 545 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 406.00 | 131 079.00 | | 103 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | 1 195.00 | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 519.00 | 491 279.00 | 1 525 798.00 | 1 034 519.00 |
FG Production vendue services | 22 600.00 | 248 206.00 | 270 806.00 | 22 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 119.00 | 739 485.00 | 1 796 604.00 | 1 057 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 456.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 349.00 | 360.00 | | 40 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 349.00 | 360.00 | | 40 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 349.00 | -360.00 | | -40 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 118.00 | 77 970.00 | | 61 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 724.00 | 2 036 779.00 | | 1 804 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 461.00 | 1 886 515.00 | | 1 686 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 263.00 | 150 263.00 | | 118 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 548.00 | 8 116.00 | | 28 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 871.00 | 8 116.00 | | 25 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 510.00 | 11 586.00 | | 145 510.00 |
6T Sur comptes clients | 209 962.00 | 6 870.00 | | 209 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 472.00 | 18 456.00 | | 355 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 472.00 | 18 456.00 | | 355 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 295 688.00 | | | 295 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 111.00 | | | 225 111.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 905.00 | 321 769.00 | 230 136.00 | 551 905.00 |
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 407.00 | 103 407.00 | | 103 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |