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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 469.00 | 493.00 | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 308 709.00 | | 308 709.00 | 308 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 045.00 | 149 399.00 | 34 646.00 | 184 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 468.00 | 399 048.00 | 31 420.00 | 430 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 138.00 | 549 917.00 | 384 221.00 | 934 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
BP En cours de production de services | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BT Marchandises | 1 213 083.00 | 82 950.00 | 1 130 133.00 | 1 213 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
BZ Autres créances | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 392.00 | 82 950.00 | 1 297 442.00 | 1 380 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 531.00 | 632 867.00 | 1 681 663.00 | 2 314 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 238 152.00 | | | 238 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
DL TOTAL (I) | 676 109.00 | | | 676 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 667.00 | | | 629 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 787.00 | | | 222 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 232.00 | | | 86 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 554.00 | | | 1 005 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 663.00 | | | 1 681 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 033.00 | | | 700 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 541.00 | | | 324 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 579.00 | | 1 904 579.00 | 1 904 579.00 |
FG Production vendue services | 127 982.00 | | 127 982.00 | 127 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 561.00 | | 2 032 561.00 | 2 032 561.00 |
FM Production stockée | | | -145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 361.00 | | | 2 154 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 083.00 | | | 2 071 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 039.00 | | | 894 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 343.00 | | | 575 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 263.00 | 20 654.00 | | 529 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 520.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 313.00 | 20 134.00 | | 528 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 82 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 788.00 | 222 788.00 | | 222 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 541.00 | 324 541.00 | | 324 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 126.00 | 40 305.00 | 264 821.00 | 305 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 089.00 | 130 137.00 | 8 951.00 | 139 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 854.00 | 700 034.00 | 264 821.00 | 964 854.00 |