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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 841.00 | | 1 662 841.00 | 1 662 841.00 |
BZ Autres créances | 124 671.00 | | 124 671.00 | 124 671.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 023.00 | | 133 023.00 | 133 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 865.00 | | 1 795 865.00 | 1 795 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 611 761.00 | 333 647.00 | | 611 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 413.00 | 278 113.00 | | 232 413.00 |
DK Provisions réglementées | 31 640.00 | 24 805.00 | | 31 640.00 |
DL TOTAL (I) | 930 815.00 | 691 567.00 | | 930 815.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 085.00 | 861 923.00 | | 657 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 188.00 | 160 686.00 | | 160 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 4 169.00 | | 5 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 896.00 | 95 653.00 | | 33 896.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 850.00 | 1 122 460.00 | | 856 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 865.00 | 1 814 027.00 | | 1 795 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 323.00 | 334 368.00 | | 293 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 034.00 | 6 834.00 | | 15 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 034.00 | 6 834.00 | | 15 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 034.00 | -5 721.00 | | -15 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 256.00 | -26 801.00 | | -34 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 788.00 | 605 113.00 | | 606 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 374.00 | 327 000.00 | | 374 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 413.00 | 278 113.00 | | 232 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 840.00 | | 1.00 | 1 662 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 840.00 | | 1.00 | 1 662 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 99 170.00 | | | 99 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 085.00 | 253 746.00 | 403 338.00 | 657 085.00 |
VI Groupe et associés | 160 188.00 | | 160 188.00 | 160 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 226.00 | | | 219 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 300.00 | 132 000.00 | 20 300.00 | 152 300.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 850.00 | 293 323.00 | 563 527.00 | 856 850.00 |