| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 754.00 | 4 706.00 | 3 048.00 | 7 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 341.00 | 4 706.00 | 1 441 635.00 | 1 446 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 690.00 | 4 706.00 | 1 485 984.00 | 1 490 690.00 |
CU Autres participations | 1 435 015.00 | | 1 435 015.00 | 1 435 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 318 241.00 | 202 115.00 | | 318 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 347.00 | 116 126.00 | | 84 347.00 |
DL TOTAL (I) | 410 288.00 | 325 941.00 | | 410 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 525.00 | 678 139.00 | | 548 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 017.00 | 340 357.00 | | 496 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 537.00 | | 16 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 872.00 | 97 043.00 | | 14 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 696.00 | 1 132 075.00 | | 1 075 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 984.00 | 1 458 015.00 | | 1 485 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 35.00 | | 1 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 3 035.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | 62 652.00 | | -1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 365 781.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 653.00 | 249 655.00 | | 215 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 347.00 | 116 126.00 | | 84 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 016.00 | 496 016.00 | | 496 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 165.00 | 26 593.00 | 3 572.00 | 30 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 696.00 | 1 075 696.00 | | 1 075 696.00 |