| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 167.00 | 379 971.00 | 23 196.00 | 403 167.00 |
AN Terrains | 3 471 511.00 | 1 808 463.00 | 1 663 048.00 | 3 471 511.00 |
AP Constructions | 13 561 374.00 | 8 054 022.00 | 5 507 352.00 | 13 561 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170 506.00 | 2 028 479.00 | 2 142 027.00 | 4 170 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 713.00 | 1 168 088.00 | 343 625.00 | 1 511 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 558 719.00 | 122 278.00 | 436 441.00 | 558 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 676 990.00 | 13 561 301.00 | 10 115 689.00 | 23 676 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 496 713.00 | | 9 496 713.00 | 9 496 713.00 |
BZ Autres créances | 1 625 107.00 | | 1 625 107.00 | 1 625 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 147 731.00 | | 11 147 731.00 | 11 147 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 824 721.00 | 13 561 301.00 | 21 263 419.00 | 34 824 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 301 386.00 | 2 301 386.00 | | 2 301 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 992.00 | -2 979 390.00 | | -1 025 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 002.00 | 1 953 398.00 | | -241 002.00 |
DK Provisions réglementées | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 814.00 | 2 951 794.00 | | 2 746 814.00 |
DP Provisions pour risques | 50 868.00 | 47 449.00 | | 50 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 328 523.00 | 4 767 585.00 | | 4 328 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 379 391.00 | 4 815 034.00 | | 4 379 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 575.00 | 2 108 120.00 | | 2 451 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 120.00 | 191 959.00 | | 149 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 304.00 | 7 379 210.00 | | 3 591 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 091 889.00 | 4 355 972.00 | | 4 091 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567 607.00 | 713 848.00 | | 1 567 607.00 |
EA Autres dettes | 2 285 674.00 | 177 199.00 | | 2 285 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 137 169.00 | 14 926 307.00 | | 14 137 169.00 |
ED (V) | 45.00 | | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 263 419.00 | 22 693 135.00 | | 21 263 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 72 685.00 | | 72 685.00 | 72 685.00 |
FG Production vendue services | 38 351 573.00 | 7 411.00 | 38 358 984.00 | 38 351 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 424 258.00 | 7 411.00 | 38 431 669.00 | 38 424 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 499 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 832 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 869 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 509 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 155 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 795.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 352 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 084.00 | | | 409 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 264 976.00 | 1 653 025.00 | | 1 264 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674 060.00 | 1 653 025.00 | | 1 674 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281 539.00 | 1 378 296.00 | | 1 281 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753 009.00 | | | 753 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034 548.00 | 1 378 296.00 | | 2 034 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 488.00 | 274 729.00 | | -360 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 200.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 212 585.00 | 61 879 999.00 | | 40 212 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 453 587.00 | 59 926 601.00 | | 40 453 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 002.00 | 1 953 398.00 | | -241 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 488 590.00 | | 1 630 681.00 | 21 488 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 119 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 716 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 085 423.00 | | 1 630 681.00 | 21 085 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 284 004.00 | 1 155 019.00 | | 12 284 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 917 787.00 | 1 141 265.00 | | 11 917 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 52 452.00 | 16 430.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 815 034.00 | 1 858 975.00 | 2 294 618.00 | 4 815 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 008.00 | 14 803.00 | 33 533.00 | 141 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 956 042.00 | 1 926 230.00 | 2 344 581.00 | 4 956 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 120.00 | | 149 120.00 | 149 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 304.00 | 3 591 304.00 | | 3 591 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606 900.00 | 2 606 900.00 | | 2 606 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 702.00 | 979 702.00 | | 979 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -57 933.00 | -57 933.00 | | -57 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567 607.00 | 1 567 607.00 | | 1 567 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285 674.00 | 2 285 674.00 | | 2 285 674.00 |
UP Prêts | 558 719.00 | 558 719.00 | | 558 719.00 |
UX Autres créances clients | 9 496 713.00 | | | 9 496 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 567 057.00 | | | 567 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000 680.00 | | | 1 000 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 379.00 | 275 379.00 | | 275 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 127 197.00 | 11 057 745.00 | 69 452.00 | 11 127 197.00 |
VW T.V.A. | 287 841.00 | 287 841.00 | | 287 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 137 168.00 | 13 988 048.00 | 149 120.00 | 14 137 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 360.00 | | | 360.00 |