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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 209.00 | 14 051.00 | 51 158.00 | 65 209.00 |
040 Immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 034.00 | 14 051.00 | 129 983.00 | 144 034.00 |
060 Stock marchandises | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
072 Créances – Autres | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
084 Disponibilités | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 246.00 | | 61 246.00 | 61 246.00 |
110 Total général Actif | 205 280.00 | 14 051.00 | 191 229.00 | 205 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 920.00 | 346 402.00 | | 562 920.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 25.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 973.00 | 346 427.00 | | 562 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 186.00 | 219 831.00 | | 311 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 945.00 | -17 695.00 | | -1 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 565.00 | 5 274.00 | | 8 565.00 |
242 Autres charges externes. | 100 678.00 | 60 443.00 | | 100 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 3 804.00 | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 469.00 | 39 658.00 | | 89 469.00 |
252 Charges sociales | 21 375.00 | 7 200.00 | | 21 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 287.00 | 3 749.00 | | 8 287.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 1.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 766.00 | 322 265.00 | | 540 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 207.00 | 24 162.00 | | 22 207.00 |
294 Charges financières | 2 358.00 | 1 838.00 | | 2 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | 299.00 | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 3 093.00 | | 2 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 039.00 | 18 932.00 | | 17 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 954.00 | | | 130 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |