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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 1 364.00 | 6 285.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 875.00 | 2 941.00 | 15 934.00 | 18 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 132.00 | 4 104.00 | 14 028.00 | 18 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 398.00 | 8 410.00 | 78 987.00 | 87 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BZ Autres créances | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CF Disponibilités | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 369.00 | | 65 369.00 | 65 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 768.00 | 8 410.00 | 144 357.00 | 152 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 808.00 | | | -6 808.00 |
DL TOTAL (I) | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 165.00 | | | 96 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 357.00 | | | 144 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 534.00 | | 129 534.00 | 129 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 534.00 | | 129 534.00 | 129 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 174.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 780.00 | | | 147 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 589.00 | | | 154 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 808.00 | | | -6 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 174.00 | 1 763.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 809.00 | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | | | 945.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 133.00 | 50 743.00 | 46 180.00 | 72 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 660.00 | 32 089.00 | 570.00 | 32 660.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 165.00 | 74 775.00 | 46 180.00 | 96 165.00 |