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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 42 977.00 | 11 253.00 | 31 724.00 | 42 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 667.00 | 1 090.00 | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 942.00 | 5 125.00 | 15 817.00 | 20 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 636.00 | 17 045.00 | 359 591.00 | 376 636.00 |
BT Marchandises | 65 526.00 | | 65 526.00 | 65 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BZ Autres créances | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 147 609.00 | | 147 609.00 | 147 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 088.00 | | 238 088.00 | 238 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 724.00 | 17 045.00 | 597 680.00 | 614 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 385.00 | 56 994.00 | | 140 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 653.00 | 83 391.00 | | 66 653.00 |
DL TOTAL (I) | 229 038.00 | 162 385.00 | | 229 038.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 297 989.00 | 348 384.00 | | 297 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 702.00 | 37 162.00 | | 5 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 410.00 | 57 154.00 | | 48 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 540.00 | 17 427.00 | | 16 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 641.00 | 460 127.00 | | 368 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 680.00 | 622 512.00 | | 597 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 143.00 | 6 901.00 | | 10 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 144.00 | 6 902.00 | | 10 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 113.00 | 24 953.00 | 160.00 | 25 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 641.00 | 125 741.00 | 230 706.00 | 368 641.00 |