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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 171.00 | 86 969.00 | 158 202.00 | 245 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 029.00 | 24 177.00 | 66 852.00 | 91 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 919.00 | 111 146.00 | 249 773.00 | 360 919.00 |
BT Marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CF Disponibilités | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 906.00 | 111 146.00 | 310 760.00 | 421 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
DH Report à nouveau | | -23 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 838.00 | 31 262.00 | | 38 838.00 |
DL TOTAL (I) | 82 469.00 | 43 631.00 | | 82 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 172.00 | 220 790.00 | | 167 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 666.00 | 24 866.00 | | 23 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 418.00 | 41 139.00 | | 37 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 291.00 | 286 829.00 | | 228 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 760.00 | 330 460.00 | | 310 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 595.00 | | 367 595.00 | 367 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 595.00 | | 367 595.00 | 367 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 967.00 | 6 300.00 | | 2 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969.00 | 6 301.00 | | 2 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 1.00 | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 558.00 | 1.00 | | 4 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | 6 300.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | 924.00 | | 6 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 076.00 | 317 597.00 | | 393 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 238.00 | 286 335.00 | | 354 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 838.00 | 31 262.00 | | 38 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 997.00 | | 44 684.00 | 320 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 761.00 | 360 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 761.00 | 336 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 877.00 | | 25 084.00 | 315 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 19 600.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 664.00 | 53 695.00 | 2 213.00 | 59 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 664.00 | 53 695.00 | 2 213.00 | 59 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 051.00 | 54 265.00 | 112 786.00 | 167 051.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 291.00 | 115 505.00 | 112 786.00 | 228 291.00 |