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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 229.00 | 245.00 | 2 984.00 | 3 229.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 629.00 | 245.00 | 6 384.00 | 6 629.00 |
060 Stock marchandises | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 494.00 | | 64 494.00 | 64 494.00 |
072 Créances – Autres | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
084 Disponibilités | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 412.00 | | 104 412.00 | 104 412.00 |
110 Total général Actif | 111 041.00 | 245.00 | 110 796.00 | 111 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 797.00 | 255 002.00 | | 248 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | 3 070.00 | | 11 000.00 |
230 Autres produits | | 408.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 797.00 | 258 480.00 | | 259 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 414.00 | 130 307.00 | | 120 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 989.00 | 9 711.00 | | -4 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 805.00 | 147.00 | | 2 805.00 |
242 Autres charges externes. | 76 812.00 | 64 042.00 | | 76 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 989.00 | | 1 314.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 878.00 | 27 572.00 | | 33 878.00 |
252 Charges sociales | 12 288.00 | 10 918.00 | | 12 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | | | 245.00 |
262 Autres charges | | 104.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 242 767.00 | 243 790.00 | | 242 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 030.00 | 14 690.00 | | 17 030.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | 29.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | 859.00 | 74.00 | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | 87.00 | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 194.00 | | 2 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 743.00 | 12 364.00 | | 13 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |