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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 753 120.00 | 7 841.00 | 745 279.00 | 753 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 983 140.00 | 1 901 841.00 | 4 081 299.00 | 5 983 140.00 |
BZ Autres créances | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
CF Disponibilités | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 298.00 | 1 901 841.00 | 4 134 457.00 | 6 036 298.00 |
CU Autres participations | 5 230 020.00 | 1 894 000.00 | 3 336 020.00 | 5 230 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 200.00 | 2 272 200.00 | | 2 338 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 509.00 | | | -10 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 918 833.00 | -10 509.00 | | -1 918 833.00 |
DL TOTAL (I) | 408 858.00 | 2 261 691.00 | | 408 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 175.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698 401.00 | 3 457 668.00 | | 3 698 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 4 717.00 | | 26 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 599.00 | 3 462 560.00 | | 3 725 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 457.00 | 5 724 251.00 | | 4 134 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 725 599.00 | 3 462 560.00 | | 3 725 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 894 000.00 | | | 1 894 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894 000.00 | | | 1 894 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894 000.00 | | | -1 894 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 162.00 | 10 509.00 | | 1 919 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 918 833.00 | -10 509.00 | | -1 918 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 431 520.00 | | 1 283 140.00 | 5 431 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 753 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 520.00 | 5 983 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 753 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 731 520.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 520.00 | | | 731 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700 000.00 | | 530 020.00 | 4 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 894 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 894 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 894 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VC Groupe et associés | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 698 401.00 | 1 743 392.00 | 1 951 542.00 | 3 698 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 599.00 | 1 770 590.00 | 1 951 542.00 | 3 725 599.00 |