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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 194.00 | 27 138.00 | 56 056.00 | 83 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 770.00 | 36 908.00 | 107 861.00 | 144 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 324.00 | 64 046.00 | 172 278.00 | 236 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BZ Autres créances | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
CF Disponibilités | 98 711.00 | | 98 711.00 | 98 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 549.00 | | 216 549.00 | 216 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 872.00 | 64 046.00 | 388 826.00 | 452 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 904.00 | | | -4 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 566.00 | -4 904.00 | | 63 566.00 |
DL TOTAL (I) | 68 662.00 | 5 096.00 | | 68 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 452.00 | 221 818.00 | | 187 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 802.00 | 86 311.00 | | 64 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 910.00 | 91 742.00 | | 67 910.00 |
EA Autres dettes | | 2 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 165.00 | 437 037.00 | | 320 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 826.00 | 442 133.00 | | 388 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 164.00 | | 984 164.00 | 984 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 164.00 | | 984 164.00 | 984 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | 6.00 | | 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -376.00 | -1 733.00 | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 347.00 | 818 637.00 | | 984 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 781.00 | 823 541.00 | | 920 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 566.00 | -4 904.00 | | 63 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 443.00 | 9.00 | | 11 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 617.00 | | 10 707.00 | 225 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 267.00 | | 10 697.00 | 217 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 10.00 | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 275.00 | 36 772.00 | | 27 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 275.00 | 36 772.00 | | 27 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VC Groupe et associés | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 452.00 | 34 972.00 | 152 481.00 | 187 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 304.00 | 86 044.00 | 8 260.00 | 94 304.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 165.00 | 167 684.00 | 152 481.00 | 320 165.00 |