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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 583.00 | 726.00 | 3 857.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 765.00 | 726.00 | 295 039.00 | 295 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CF Disponibilités | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 335.00 | 726.00 | 339 609.00 | 340 335.00 |
CU Autres participations | 291 182.00 | | 291 182.00 | 291 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
DL TOTAL (I) | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 936.00 | | | 203 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
EA Autres dettes | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 239.00 | | | 288 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 609.00 | | | 339 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 239.00 | | | 288 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 765.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 291 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 726.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 726.00 | | |