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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 678.00 | 99 523.00 | 43 155.00 | 142 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 517.00 | 99 523.00 | 1 294 994.00 | 1 394 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
BZ Autres créances | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 567 736.00 | | 567 736.00 | 567 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 888.00 | | 899 888.00 | 899 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 405.00 | 99 523.00 | 2 194 882.00 | 2 294 405.00 |
CU Autres participations | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 000.00 | | | 1 133 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 332.00 | | | 1 134 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 341.00 | | | 468 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 352.00 | | | 128 352.00 |
EA Autres dettes | 422 442.00 | | | 422 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 551.00 | | | 1 060 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 882.00 | | | 2 194 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 827.00 | | | 995 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 305.00 | | | 391 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 053.00 | | 750 053.00 | 750 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 053.00 | | 750 053.00 | 750 053.00 |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 419.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 972.00 | | | 757 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 641.00 | | | 756 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 394 517.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 789.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 442.00 | 422 442.00 | | 422 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VC Groupe et associés | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 305.00 | 391 305.00 | | 391 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 036.00 | 12 312.00 | 51 271.00 | 77 036.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 332.00 | 85 732.00 | 1 600.00 | 87 332.00 |
VW T.V.A. | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 008.00 | 974 284.00 | 51 271.00 | 1 039 008.00 |