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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 520.00 | 400 023.00 | 497.00 | 400 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 580.00 | 304 306.00 | 1 274.00 | 305 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 333.00 | 724 022.00 | 38 310.00 | 762 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 575.00 | 3 306.00 | 189 269.00 | 192 575.00 |
BZ Autres créances | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
CF Disponibilités | 283 420.00 | | 283 420.00 | 283 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 400.00 | 3 306.00 | 546 094.00 | 549 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 733.00 | 727 328.00 | 584 404.00 | 1 311 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -588 611.00 | -523 553.00 | | -588 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 981.00 | -65 058.00 | | 247 981.00 |
DL TOTAL (I) | 99 370.00 | -148 611.00 | | 99 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 287.00 | 272 771.00 | | 237 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 613.00 | 99 692.00 | | 106 613.00 |
EA Autres dettes | 91 134.00 | 154 059.00 | | 91 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 035.00 | 576 522.00 | | 485 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 404.00 | 427 911.00 | | 584 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 035.00 | 243 950.00 | | 485 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 814.00 | 187 063.00 | 936 877.00 | 749 814.00 |
FG Production vendue services | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 033.00 | 187 063.00 | 937 096.00 | 750 033.00 |
FM Production stockée | | | -1 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 408.00 | 3 063.00 | | 8 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 162 258.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 162 258.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -154 481.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 791.00 | 857 726.00 | | 945 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 810.00 | 922 784.00 | | 697 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 981.00 | -65 058.00 | | 247 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 481.00 | 4 108.00 | | 4 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 800.00 | | 1 680.00 | 1 360 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 147.00 | 762 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 602.00 | 22 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 545.00 | 706 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 965.00 | | 1 680.00 | 1 295 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 225.00 | 4 945.00 | 600 147.00 | 1 319 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 296.00 | | 8 602.00 | 28 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 929.00 | 4 945.00 | 591 545.00 | 1 290 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 287.00 | 237 287.00 | | 237 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
UX Autres créances clients | 188 615.00 | | | 188 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VI Groupe et associés | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 579.00 | 291 579.00 | | 291 579.00 |
VW T.V.A. | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 035.00 | 485 035.00 | | 485 035.00 |