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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 245.00 | 7 245.00 | 5 000.00 | 12 245.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
AN Terrains | 99 968.00 | 99 968.00 | | 99 968.00 |
AP Constructions | 1 558 852.00 | 1 099 111.00 | 459 741.00 | 1 558 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 513.00 | 457 308.00 | 14 205.00 | 471 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 446.00 | 751 234.00 | 190 212.00 | 941 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 115.00 | 2 425 921.00 | 1 242 194.00 | 3 668 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 925.00 | 16 325.00 | 633 599.00 | 649 925.00 |
BZ Autres créances | 197 328.00 | | 197 328.00 | 197 328.00 |
CF Disponibilités | 1 257 440.00 | | 1 257 440.00 | 1 257 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 392.00 | 16 325.00 | 2 212 067.00 | 2 228 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 507.00 | 2 442 246.00 | 3 454 261.00 | 5 896 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
CU Autres participations | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 088.00 | 211 088.00 | | 211 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
DG Autres réserves | 1 610 037.00 | 1 544 803.00 | | 1 610 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 631.00 | 355 480.00 | | 337 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 957.00 | 2 164 572.00 | | 2 211 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 229.00 | 78 403.00 | | 67 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 914.00 | 26 911.00 | | 67 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 486.00 | 659 376.00 | | 562 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 427.00 | 556 121.00 | | 540 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 248.00 | 5 600.00 | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 304.00 | 1 326 411.00 | | 1 242 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 261.00 | 3 490 983.00 | | 3 454 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 816.00 | 1 290 625.00 | | 1 212 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 289.00 | | 72 743.00 | 3 577 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 3 649 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 3 071 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 301.00 | | | 473 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 811.00 | | 72 743.00 | 2 999 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 178.00 | | | 104 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 704.00 | 176 992.00 | 775.00 | 2 249 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 818.00 | 483.00 | | 17 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 886.00 | 176 509.00 | 775.00 | 2 231 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 158.00 | 167.00 | | 16 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 158.00 | 167.00 | | 16 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 158.00 | 167.00 | | 16 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 486.00 | 562 486.00 | | 562 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 439.00 | 225 439.00 | | 225 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 593.00 | 201 593.00 | | 201 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
UX Autres créances clients | 631 084.00 | | | 631 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VB T. V. A. | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 740.00 | 37 251.00 | 29 488.00 | 66 740.00 |
VI Groupe et associés | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 285.00 | | | 111 285.00 |
VP Divers | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 456.00 | 974 456.00 | 30.00 | 974 456.00 |
VW T.V.A. | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 304.00 | 1 212 816.00 | 29 488.00 | 1 242 304.00 |