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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 472.00 | 39 414.00 | 58.00 | 39 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 786.00 | 366 385.00 | 22 402.00 | 388 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 641.00 | 406 188.00 | 103 453.00 | 509 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 898.00 | | 311 898.00 | 311 898.00 |
BZ Autres créances | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 117 038.00 | | 117 038.00 | 117 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 337.00 | | 763 337.00 | 763 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 978.00 | 406 188.00 | 866 791.00 | 1 272 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 472.00 | 323 192.00 | | 346 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 852.00 | 23 280.00 | | 40 852.00 |
DL TOTAL (I) | 442 324.00 | 401 472.00 | | 442 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 560.00 | 26 476.00 | | 26 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 651.00 | 129 641.00 | | 211 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 067.00 | 44 797.00 | | 103 067.00 |
EA Autres dettes | | 5 684.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 189.00 | 96 391.00 | | 83 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 467.00 | 302 988.00 | | 424 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 791.00 | 704 460.00 | | 866 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 467.00 | | | 424 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 955.00 | | 4 500.00 | 527 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 814.00 | 509 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 814.00 | 428 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 073.00 | | | 451 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 4 500.00 | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 165.00 | 9 837.00 | 22 814.00 | 419 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 776.00 | 9 837.00 | 22 814.00 | 418 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 651.00 | 211 651.00 | | 211 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 311 898.00 | | | 311 898.00 |
VB T. V. A. | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
VI Groupe et associés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 069.00 | 351 069.00 | | 351 069.00 |
VW T.V.A. | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 467.00 | 424 467.00 | | 424 467.00 |