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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 975.00 | 15 831.00 | 4 144.00 | 19 975.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 37 219.00 | 24 022.00 | 13 196.00 | 37 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 290.00 | 648 835.00 | 131 455.00 | 780 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 473.00 | 133 220.00 | 21 253.00 | 154 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 81 448.00 | | 81 448.00 | 81 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 715.00 | 821 908.00 | 261 806.00 | 1 083 715.00 |
BT Marchandises | 466 111.00 | | 466 111.00 | 466 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 687.00 | 16 953.00 | 569 734.00 | 586 687.00 |
BZ Autres créances | 177 536.00 | | 177 536.00 | 177 536.00 |
CF Disponibilités | 182 632.00 | | 182 632.00 | 182 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 166.00 | 16 953.00 | 1 399 213.00 | 1 416 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 880.00 | 838 861.00 | 1 661 019.00 | 2 499 880.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 232.00 | 184 232.00 | | 184 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 034.00 | 256 399.00 | | 206 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 759.00 | 79 636.00 | | 60 759.00 |
DL TOTAL (I) | 561 025.00 | 630 267.00 | | 561 025.00 |
DP Provisions pour risques | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 884.00 | 215 488.00 | | 147 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 963.00 | 20 517.00 | | 189 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 193.00 | 577 123.00 | | 552 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 138.00 | 192 498.00 | | 199 138.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | 22 667.00 | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 836.00 | 1 028 431.00 | | 1 097 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 019.00 | 1 660 855.00 | | 1 661 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 488.00 | | 87 317.00 | 999 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 1 083 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 971 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 825.00 | | 5 150.00 | 19 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 353.00 | | 719.00 | 974 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | 81 448.00 | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 574.00 | 65 334.00 | | 756 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 825.00 | 1 006.00 | | 14 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 749.00 | 64 328.00 | | 741 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
6T Sur comptes clients | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 193.00 | 552 193.00 | | 552 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 601.00 | 82 601.00 | | 82 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 566 397.00 | | | 566 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VB T. V. A. | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
VC Groupe et associés | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 884.00 | 64 135.00 | 83 749.00 | 147 884.00 |
VI Groupe et associés | 189 963.00 | 189 963.00 | | 189 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 604.00 | | | 67 604.00 |
VP Divers | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 479.00 | | | 113 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 970.00 | 767 222.00 | 84 748.00 | 851 970.00 |
VW T.V.A. | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 698.00 | 1 013 949.00 | 83 749.00 | 1 097 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |