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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
AP Constructions | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
BF Prêts | 8 707 784.00 | | 8 707 784.00 | 8 707 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 201 552.00 | 58 387.00 | 10 143 164.00 | 10 201 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BZ Autres créances | 684 572.00 | | 684 572.00 | 684 572.00 |
CF Disponibilités | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 975.00 | | 754 975.00 | 754 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 956 528.00 | 58 387.00 | 10 898 140.00 | 10 956 528.00 |
CU Autres participations | 1 436 179.00 | 798.00 | 1 435 380.00 | 1 436 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 579 250.00 | | | 7 579 250.00 |
DG Autres réserves | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
DH Report à nouveau | 2 290 686.00 | | | 2 290 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 428.00 | | | 679 428.00 |
DK Provisions réglementées | 248 493.00 | | | 248 493.00 |
DL TOTAL (I) | 10 881 140.00 | | | 10 881 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EA Autres dettes | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 898 140.00 | | | 10 898 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 873 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 515.00 | | | 629 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 844.00 | | | 542 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172 359.00 | | | 1 172 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 637.00 | | | 453 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958 664.00 | | | 1 958 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435 433.00 | | | 2 435 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263 073.00 | | | -1 263 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 118.00 | | | 3 180 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 689.00 | | | 2 500 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 428.00 | | | 679 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 510.00 | | | 3 769 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 045 560.00 | 10 143 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081 335.00 | 10 201 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 335.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 439.00 | 57 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676 146.00 | | | 3 676 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 364.00 | | 35 775.00 | 93 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 028.00 | | 30 439.00 | 88 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 225 362.00 | 23 131.00 | | 225 362.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 477.00 | | 137 477.00 | 137 477.00 |
6T Sur comptes clients | 405 367.00 | | 405 367.00 | 405 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278 688.00 | 798.00 | 2 278 688.00 | 2 278 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641 527.00 | 23 929.00 | 2 416 165.00 | 2 641 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 798.00 | 1 873 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 131.00 | 542 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UP Prêts | 8 707 784.00 | 8 570 797.00 | | 8 707 784.00 |
UX Autres créances clients | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VC Groupe et associés | 684 389.00 | | | 684 389.00 |
VI Groupe et associés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 402 211.00 | 9 265 224.00 | 136 987.00 | 9 402 211.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
ST Autres comptes | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 944.00 | | | 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 027.00 | | | 10 027.00 |