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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 337.00 | | 263 337.00 | 263 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 615.00 | 12 042.00 | 574.00 | 12 615.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 61 655.00 | 50 659.00 | 10 995.00 | 61 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 757.00 | 460 214.00 | 181 543.00 | 641 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 525.00 | 697 803.00 | 427 722.00 | 1 125 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 255.00 | | 23 256.00 | 23 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 058.00 | 1 220 718.00 | 977 340.00 | 2 198 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 173.00 | | 342 173.00 | 342 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 698.00 | 289 089.00 | 2 971 609.00 | 3 260 698.00 |
BZ Autres créances | 2 173 978.00 | | 2 173 978.00 | 2 173 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
CF Disponibilités | 422 747.00 | | 422 747.00 | 422 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 305 828.00 | 289 089.00 | 6 016 739.00 | 6 305 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 886.00 | 1 509 807.00 | 6 994 079.00 | 8 503 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 367 788.00 | | | 367 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 2 829 509.00 | | | 2 829 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 219.00 | | | 105 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 186.00 | | | 3 155 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 067.00 | | | 476 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 005.00 | | | 304 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 493.00 | | | 2 443 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 168.00 | | | 509 168.00 |
EA Autres dettes | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 892.00 | | | 3 838 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 079.00 | | | 6 994 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 806.00 | | | 3 484 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 686.00 | | 256 686.00 | 256 686.00 |
FD Production vendue biens | -17 454.00 | | -17 454.00 | -17 454.00 |
FG Production vendue services | 10 379 546.00 | | 10 379 546.00 | 10 379 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 618 778.00 | | 10 618 778.00 | 10 618 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 657 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 111 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 445.00 | |
GE Autres charges | | | 32 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 549 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 169.00 | | | 177 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 243.00 | | | 180 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 482.00 | | | 157 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 840 404.00 | | | 10 840 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 735 185.00 | | | 10 735 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 219.00 | | | 105 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 032.00 | | 213 349.00 | 2 065 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 075.00 | 32 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 323.00 | 2 198 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 865.00 | 275 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 384.00 | 1 889 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 970.00 | | 1 848.00 | 281 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 799.00 | | 211 501.00 | 1 747 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 470.00 | 189 496.00 | 77 248.00 | 1 108 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 589.00 | 1 318.00 | 7 865.00 | 18 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 881.00 | 188 178.00 | 69 384.00 | 1 089 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 499.00 | 52 445.00 | 16 855.00 | 253 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 499.00 | 52 445.00 | 16 855.00 | 253 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 499.00 | 52 445.00 | 16 855.00 | 253 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 445.00 | 16 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 493.00 | 2 443 493.00 | | 2 443 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 364.00 | 115 364.00 | | 115 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 681.00 | 100 681.00 | | 100 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 541.00 | | | 2 920 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 157.00 | | | 340 157.00 |
VB T. V. A. | 372 499.00 | | | 372 499.00 |
VC Groupe et associés | 708 173.00 | | | 708 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 067.00 | 121 980.00 | 309 738.00 | 476 067.00 |
VI Groupe et associés | 303 674.00 | 303 674.00 | | 303 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 930.00 | | | 167 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 237.00 | | | 1 038 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 529 826.00 | 5 130 474.00 | 399 352.00 | 5 529 826.00 |
VW T.V.A. | 339 713.00 | 339 713.00 | | 339 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 414.00 | 3 479 327.00 | 309 738.00 | 3 833 414.00 |