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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 926.00 | 6 311.00 | 4 615.00 | 10 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 575.00 | 18 475.00 | 40 100.00 | 58 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 637.00 | 25 010.00 | 88 626.00 | 113 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BT Marchandises | 2 371 152.00 | 44 077.00 | 2 327 075.00 | 2 371 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 121.00 | | 129 121.00 | 129 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 452.00 | | 557 452.00 | 557 452.00 |
BZ Autres créances | 99 738.00 | | 99 738.00 | 99 738.00 |
CF Disponibilités | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 007.00 | 44 077.00 | 3 215 929.00 | 3 260 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 852.00 | 69 088.00 | 3 332 764.00 | 3 401 852.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 443 080.00 | | | 443 080.00 |
DH Report à nouveau | -72 621.00 | | | -72 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 352.00 | | | 125 352.00 |
DL TOTAL (I) | 537 060.00 | | | 537 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 681.00 | | | 181 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 701.00 | | | 1 431 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 713.00 | | | 1 045 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 012.00 | | | 135 012.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 703.00 | | | 2 795 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 764.00 | | | 3 332 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 958.00 | | | 1 733 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 681.00 | | | 181 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 621.00 | 1 010 340.00 | 2 717 961.00 | 1 707 621.00 |
FG Production vendue services | 234 813.00 | 797 696.00 | 1 032 509.00 | 234 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 435.00 | 1 808 036.00 | 3 750 471.00 | 1 942 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 050 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 645 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 080.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 052.00 | | | -20 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 011.00 | | | 3 787 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 659.00 | | | 3 661 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 352.00 | | | 125 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 876.00 | 10 229.00 | 1 094.00 | 15 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 186.00 | 224.00 | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 613.00 | 10 044.00 | 870.00 | 15 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 714.00 | 1 045 714.00 | | 1 045 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 296.00 | 371 551.00 | 1 009 565.00 | 1 433 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 682.00 | 181 682.00 | | 181 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 249.00 | 660 720.00 | 19 529.00 | 680 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 703.00 | 1 733 959.00 | 1 009 565.00 | 2 795 703.00 |