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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 126.00 | 47 074.00 | 4 052.00 | 51 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 068.00 | 243 667.00 | 22 401.00 | 266 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 889.00 | 290 741.00 | 76 148.00 | 366 889.00 |
BT Marchandises | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BZ Autres créances | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
CF Disponibilités | 150 504.00 | | 150 504.00 | 150 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 582.00 | | 271 582.00 | 271 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 471.00 | 290 741.00 | 347 729.00 | 638 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 537.00 | | | 141 537.00 |
DL TOTAL (I) | 220 397.00 | | | 220 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 892.00 | | | 88 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 332.00 | | | 127 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 729.00 | | | 347 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 332.00 | | | 127 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 425.00 | | 1 076 425.00 | 1 076 425.00 |
FG Production vendue services | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 570.00 | | 1 083 570.00 | 1 083 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 962.00 | |
GE Autres charges | | | 10 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 29 802.00 | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 759.00 | | | 1 099 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 223.00 | | | 958 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 537.00 | | | 141 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 836.00 | | 10 083.00 | 356 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 26 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 366 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 194.00 | | | 317 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 775.00 | | 10 085.00 | 16 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 780.00 | 26 962.00 | | 263 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 780.00 | 26 962.00 | | 263 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VC Groupe et associés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
VP Divers | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 343.00 | 51 516.00 | 26 827.00 | 78 343.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 332.00 | 127 332.00 | | 127 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
ST Autres comptes | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 155.00 | | | 108 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 959.00 | | | 92 959.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 942.00 | | | 61 942.00 |