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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 150.00 | 18.00 | 34 131.00 | 34 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 165.00 | 48 347.00 | 43 817.00 | 92 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
BN En cours de production de biens | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
BT Marchandises | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
BZ Autres créances | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
CF Disponibilités | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 738.00 | | 180 738.00 | 180 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 903.00 | 48 347.00 | 224 556.00 | 272 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DH Report à nouveau | -163 721.00 | | | -163 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DL TOTAL (I) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
EA Autres dettes | 75 069.00 | | | 75 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 277.00 | | | 208 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 556.00 | | | 224 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 046.00 | | | 193 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
FD Production vendue biens | 137 901.00 | | 137 901.00 | 137 901.00 |
FG Production vendue services | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 684.00 | | 160 684.00 | 160 684.00 |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 102.00 | | | 232 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 563.00 | | | 225 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 015.00 | | 34 150.00 | 98 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 92 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 82 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 328.00 | | 34 150.00 | 88 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 006.00 | 1 340.00 | 40 000.00 | 87 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 006.00 | 1 340.00 | 40 000.00 | 87 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
UX Autres créances clients | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 111.00 | 7 790.00 | 1 321.00 | 9 111.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VW T.V.A. | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 367.00 | 193 046.00 | 1 321.00 | 194 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |