| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 089.00 | 17 255.00 | 1 833.00 | 19 089.00 |
AP Constructions | 268 067.00 | 263 709.00 | 4 358.00 | 268 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 529.00 | 838 942.00 | 119 587.00 | 958 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 026.00 | 319 418.00 | 129 608.00 | 449 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 279.00 | 1 449 325.00 | 332 954.00 | 1 782 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074 504.00 | | 1 074 504.00 | 1 074 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 178.00 | | 133 178.00 | 133 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 755.00 | | 274 755.00 | 274 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 028.00 | 9 818.00 | 1 162 210.00 | 1 172 028.00 |
BZ Autres créances | 451 600.00 | 85 864.00 | 365 736.00 | 451 600.00 |
CF Disponibilités | 359 486.00 | | 359 486.00 | 359 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 169.00 | 95 683.00 | 3 488 487.00 | 3 584 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 448.00 | 1 545 007.00 | 3 821 441.00 | 5 366 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 339 796.00 | 317 544.00 | | 339 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 005.00 | 166 251.00 | | 306 005.00 |
DL TOTAL (I) | 857 001.00 | 694 996.00 | | 857 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 944.00 | 33 438.00 | | 227 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 651.00 | 247 955.00 | | 242 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 933.00 | 541 732.00 | | 611 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 998.00 | 462 492.00 | | 1 682 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 913.00 | 138 403.00 | | 198 913.00 |
EA Autres dettes | | 35 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 964 440.00 | 1 459 502.00 | | 2 964 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 441.00 | 2 154 498.00 | | 3 821 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 600.00 | 822 720.00 | | 2 255 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 142.00 | 965.00 | | 151 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 255 218.00 | | 8 255 218.00 | 8 255 218.00 |
FG Production vendue services | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 262 730.00 | | 8 262 730.00 | 8 262 730.00 |
FM Production stockée | | | 86 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 388 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 663 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 837 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 386.00 | 2 083.00 | | 10 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 386.00 | 2 083.00 | | 10 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 491.00 | 25 315.00 | | 50 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 674.00 | 25 315.00 | | 60 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 288.00 | -23 232.00 | | -50 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 677.00 | 9 920.00 | | 21 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 504.00 | 63 581.00 | | 140 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 399 213.00 | 5 573 431.00 | | 8 399 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 208.00 | 5 407 180.00 | | 8 093 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 005.00 | 166 251.00 | | 306 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 754.00 | 168 303.00 | | 156 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 722.00 | | | 1 550 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 344.00 | | | 1 515 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 328.00 | 97 692.00 | 8 694.00 | 1 350 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 809.00 | 446.00 | | 16 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 519.00 | 97 245.00 | 8 694.00 | 1 333 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 080.00 | 33 889.00 | 45 190.00 | 79 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 998.00 | 1 682 998.00 | | 1 682 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 572.00 | 163 572.00 | | 163 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172 028.00 | | | 1 172 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 142.00 | 151 142.00 | | 151 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 802.00 | 25 086.00 | 34 086.00 | 76 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 600.00 | | | 451 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 946.00 | 1 680 377.00 | 8 569.00 | 1 688 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 506.00 | 2 255 600.00 | 79 277.00 | 2 352 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |