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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 871.00 | 8 712.00 | 19 158.00 | 27 871.00 |
040 Immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 361.00 | 8 712.00 | 26 648.00 | 35 361.00 |
060 Stock marchandises | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
072 Créances – Autres | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
084 Disponibilités | 75 316.00 | | 75 316.00 | 75 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 286.00 | | 170 286.00 | 170 286.00 |
110 Total général Actif | 205 646.00 | 8 712.00 | 196 934.00 | 205 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 273.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 986.00 | | | 145 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
230 Autres produits | 547.00 | | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 107.00 | | | 251 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 866.00 | | | -7 866.00 |
242 Autres charges externes. | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
252 Charges sociales | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 051.00 | | | 229 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |