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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 212.00 | 26 836.00 | 20 376.00 | 47 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 792 281.00 | 206 936.00 | 585 345.00 | 792 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 401.00 | 233 773.00 | 792 628.00 | 1 026 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 342.00 | 8 400.00 | 894 942.00 | 903 342.00 |
BZ Autres créances | 239 939.00 | | 239 939.00 | 239 939.00 |
CF Disponibilités | 156 137.00 | | 156 137.00 | 156 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 446.00 | 8 400.00 | 1 295 046.00 | 1 303 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 848.00 | 242 173.00 | 2 087 675.00 | 2 329 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792 281.00 | | | 792 281.00 |
CU Autres participations | 165 564.00 | | 165 564.00 | 165 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 402.00 | 470 402.00 | | 470 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 976 023.00 | 938 815.00 | | 976 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 080.00 | 37 208.00 | | 155 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 705.00 | 1 627 625.00 | | 1 782 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 80.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | 209 264.00 | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 998.00 | 29 870.00 | | 18 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 997.00 | 230 601.00 | | 256 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 13 326.00 | 5 716.00 | | 13 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 969.00 | 475 533.00 | | 304 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 675.00 | 2 103 159.00 | | 2 087 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 969.00 | 475 533.00 | | 304 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 541.00 | | 462 541.00 | 462 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 541.00 | | 462 541.00 | 462 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 525.00 | | | 114 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 160.00 | 427 780.00 | | 631 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 080.00 | 390 572.00 | | 476 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 080.00 | 37 208.00 | | 155 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 348.00 | 3 061.00 | | 7 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 626.00 | | 121 576.00 | 945 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 800.00 | 957 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 800.00 | 1 026 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 070.00 | | 121 576.00 | 877 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 946.00 | 3 890.00 | | 22 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 946.00 | 3 890.00 | | 22 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 792 281.00 | 792 281.00 | | 792 281.00 |
UX Autres créances clients | 903 342.00 | | | 903 342.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 399.00 | | | 233 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 591.00 | 1 939 591.00 | | 1 939 591.00 |
VW T.V.A. | 162 267.00 | 162 267.00 | | 162 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 969.00 | 304 969.00 | | 304 969.00 |