| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807 369.00 | 9 914.00 | 1 797 455.00 | 1 807 369.00 |
CF Disponibilités | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 312.00 | 9 914.00 | 1 827 398.00 | 1 837 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 720.00 | 9 914.00 | 2 101 806.00 | 2 111 720.00 |
CU Autres participations | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 824 392.00 | 2 100 597.00 | | 1 824 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 861.00 | -276 205.00 | | 264 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 637.00 | 1 832 777.00 | | 2 097 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 14 082.00 | | 82.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 72.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 3 985.00 | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168.00 | 18 139.00 | | 4 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 806.00 | 1 850 916.00 | | 2 101 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 168.00 | 18 139.00 | | 4 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 419 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 442.00 | 226 476.00 | | 570 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 581.00 | 502 681.00 | | 305 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 861.00 | -276 205.00 | | 264 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |