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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
AP Constructions | 1 075 000.00 | 416 570.00 | 658 430.00 | 1 075 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 975.00 | 383 020.00 | 3 955.00 | 386 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 917.00 | | 498 917.00 | 498 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092 917.00 | 5 023.00 | 1 087 894.00 | 1 092 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 219.00 | 804 612.00 | 3 155 607.00 | 3 960 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BZ Autres créances | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 795 393.00 | 67 031.00 | 6 728 362.00 | 6 795 393.00 |
CF Disponibilités | 116 666.00 | | 116 666.00 | 116 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 932 901.00 | 67 031.00 | 6 865 869.00 | 6 932 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 893 120.00 | 871 644.00 | 10 021 476.00 | 10 893 120.00 |
CU Autres participations | 854 500.00 | | 854 500.00 | 854 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 974.00 | | | 224 974.00 |
DG Autres réserves | 3 733 404.00 | | | 3 733 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 839.00 | | | 240 839.00 |
DL TOTAL (I) | 8 899 217.00 | | | 8 899 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 067.00 | | | 377 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
EA Autres dettes | 678 660.00 | | | 678 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 259.00 | | | 1 122 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 021 476.00 | | | 10 021 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 259.00 | | | 1 122 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 077.00 | | 227 077.00 | 227 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 077.00 | | 227 077.00 | 227 077.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 428.00 | | | 566 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 590.00 | | | 325 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 839.00 | | | 240 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 933.00 | | 77 036.00 | 4 016 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 750.00 | 2 454 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 750.00 | 3 960 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 846.00 | | | 1 505 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 087.00 | | 77 036.00 | 2 511 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 613.00 | 48 976.00 | | 750 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 613.00 | 48 976.00 | | 750 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 054.00 | 5 023.00 | 63 054.00 | 63 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 779.00 | 67 031.00 | 104 779.00 | 104 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 833.00 | 72 054.00 | 167 833.00 | 167 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 833.00 | 72 054.00 | 167 833.00 | 167 833.00 |
UG ‐ Financières | | 72 054.00 | 167 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 660.00 | 678 660.00 | | 678 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 917.00 | | | 498 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
UX Autres créances clients | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 353 013.00 | 353 013.00 | | 353 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 798.00 | 20 842.00 | 506 956.00 | 527 798.00 |
VW T.V.A. | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 259.00 | 1 122 259.00 | | 1 122 259.00 |