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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 991.00 | 963 991.00 | | 963 991.00 |
AH Fonds commercial | 2 265 557.00 | 2 265 557.00 | | 2 265 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 689.00 | 244 738.00 | 97 952.00 | 342 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 742.00 | 3 496 083.00 | 139 660.00 | 3 635 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 564.00 | 19 562.00 | 1 396 002.00 | 1 415 564.00 |
BZ Autres créances | 255 826.00 | | 255 826.00 | 255 826.00 |
CF Disponibilités | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 979.00 | 19 562.00 | 1 784 417.00 | 1 783 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 722.00 | 3 515 645.00 | 1 904 077.00 | 5 419 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 382 387.00 | -3 619 534.00 | | 382 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 623.00 | -1 049 792.00 | | -423 623.00 |
DL TOTAL (I) | 12 575.00 | -4 630 515.00 | | 12 575.00 |
DP Provisions pour risques | 107 500.00 | 185 000.00 | | 107 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 513.00 | 200 013.00 | | 122 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 000.00 | 4 389 713.00 | | 556 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 473.00 | 494 378.00 | | 366 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 516.00 | 705 672.00 | | 846 516.00 |
EA Autres dettes | | 35 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 768 989.00 | 5 672 759.00 | | 1 768 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 077.00 | 1 242 257.00 | | 1 904 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 682 903.00 | | 4 682 903.00 | 4 682 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 903.00 | | 4 682 903.00 | 4 682 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484.00 | 3 935.00 | | 3 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 151.00 | 3 935.00 | | 30 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 403.00 | 6 212.00 | | 25 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 014.00 | 6 212.00 | | 27 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137.00 | -2 277.00 | | 3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 785.00 | 3 302 892.00 | | 4 793 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 409.00 | 4 352 684.00 | | 5 217 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 623.00 | -1 049 792.00 | | -423 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 498.00 | | 22 852.00 | 3 618 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 940.00 | 1 667.00 | 3 635 743.00 | 3 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 251 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | 1 567.00 | 342 659.00 | 3 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251 345.00 | | | 3 251 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 065.00 | | 19 231.00 | 329 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 087.00 | | 3 621.00 | 38 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 978.00 | 25 603.00 | 56.00 | 1 204 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 788.00 | | | 985 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 190.00 | 25 603.00 | 56.00 | 219 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 013.00 | | 77 500.00 | 200 013.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 265 557.00 | | | 2 265 557.00 |
6T Sur comptes clients | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285 119.00 | | | 2 285 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485 132.00 | | 77 500.00 | 2 485 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 473.00 | 366 473.00 | | 366 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 083.00 | 318 083.00 | | 318 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 655.00 | 255 655.00 | | 255 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 708.00 | 41 703.00 | | 41 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 564.00 | | | 1 415 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
VC Groupe et associés | 124 334.00 | | | 124 334.00 |
VI Groupe et associés | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 269.00 | 87 269.00 | | 87 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 560.00 | 1 751 660.00 | | 1 751 560.00 |
VW T.V.A. | 205 509.00 | 205 509.00 | | 205 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 969.00 | 1 768 969.00 | | 1 768 969.00 |