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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 411.00 | 15 160.00 | 6 251.00 | 21 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 957.00 | 37 390.00 | 50 567.00 | 87 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 442.00 | 57 150.00 | 81 292.00 | 138 442.00 |
BT Marchandises | 178 279.00 | 7 000.00 | 171 279.00 | 178 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 404.00 | | 101 404.00 | 101 404.00 |
BZ Autres créances | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CF Disponibilités | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 200.00 | 7 000.00 | 308 200.00 | 315 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 642.00 | 64 150.00 | 389 492.00 | 453 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 361.00 | 179 699.00 | | 190 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 882.00 | 30 662.00 | | 28 882.00 |
DK Provisions réglementées | 1 400.00 | 1 481.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 231 642.00 | 222 842.00 | | 231 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 500.00 | 32 596.00 | | 48 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 363.00 | 56 185.00 | | 68 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 327.00 | 33 446.00 | | 31 327.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 906.00 | | 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 849.00 | 125 251.00 | | 157 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 492.00 | 348 093.00 | | 389 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 396.00 | 103 908.00 | | 127 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 953 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 243 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 198 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 949.00 | 3 458.00 | | 11 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263.00 | 45.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 212.00 | 3 503.00 | | 12 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 157.00 | 182.00 | | 11 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | 3 321.00 | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 996.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 165.00 | 1 473 588.00 | | 1 269 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 283.00 | 1 442 926.00 | | 1 240 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 882.00 | 30 662.00 | | 28 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 778.00 | 15 730.00 | | 20 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 152.00 | 20 262.00 | 4 264.00 | 41 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | | 1 123.00 | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 430.00 | 20 262.00 | 3 142.00 | 35 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 481.00 | 182.00 | 263.00 | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481.00 | 182.00 | 263.00 | 1 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182.00 | 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 221.00 | 17 768.00 | 22 453.00 | 40 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 632.00 | 121 127.00 | 8 505.00 | 129 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 849.00 | 127 396.00 | 22 453.00 | 149 849.00 |