| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 744.00 | 17 166.00 | 7 577.00 | 24 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 744.00 | 17 166.00 | 7 577.00 | 24 744.00 |
060 Stock marchandises | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
072 Créances – Autres | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
084 Disponibilités | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
110 Total général Actif | 84 386.00 | 17 166.00 | 67 219.00 | 84 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 410.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 094.00 | 178 936.00 | | 175 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 774.00 | 178 936.00 | | 177 774.00 |
242 Autres charges externes. | 68 027.00 | 62 368.00 | | 68 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | 2 500.00 | | 1 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 725.00 | | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 827.00 | 108 663.00 | | 82 827.00 |
252 Charges sociales | 14 419.00 | 26 592.00 | | 14 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 786.00 | 1 875.00 | | 1 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 017.00 | 201 998.00 | | 169 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 758.00 | -23 062.00 | | 8 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 743.00 | 23 615.00 | | 3 743.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 69.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 962.00 | 91.00 | | 11 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 495.00 | 393.00 | | 495.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |