| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 11 413.00 | 7 678.00 | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 602.00 | 180 282.00 | 257 320.00 | 437 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 098.00 | 191 695.00 | 409 402.00 | 601 098.00 |
BT Marchandises | 83 915.00 | | 83 915.00 | 83 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 569.00 | | 95 569.00 | 95 569.00 |
BZ Autres créances | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CF Disponibilités | 270 711.00 | | 270 711.00 | 270 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 500.00 | | 481 500.00 | 481 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 599.00 | 191 695.00 | 890 903.00 | 1 082 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 641.00 | 144 641.00 | | 144 641.00 |
DH Report à nouveau | 244 102.00 | 178 032.00 | | 244 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 701.00 | 66 069.00 | | 13 701.00 |
DL TOTAL (I) | 411 244.00 | 397 543.00 | | 411 244.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | 2 500.00 | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | 2 500.00 | | 5 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 883.00 | 170 844.00 | | 141 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 721.00 | 234 192.00 | | 197 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 024.00 | 7 574.00 | | 9 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 983.00 | 55 247.00 | | 34 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 267.00 | 94 955.00 | | 85 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 561.00 | | |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 6 183.00 | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 559.00 | 580 559.00 | | 474 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 903.00 | 980 603.00 | | 890 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 515.00 | | 42 061.00 | 560 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | 1 778.00 | 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679.00 | 800.00 | 601 098.00 | 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 457 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 358.00 | | 42 061.00 | 416 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 212.00 | 47 283.00 | 800.00 | 145 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 212.00 | 47 283.00 | 800.00 | 145 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 95 569.00 | | | 95 569.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 383.00 | | 108 319.00 | 112 383.00 |
VI Groupe et associés | 197 721.00 | 197 721.00 | | 197 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 893.00 | 126 873.00 | 1 020.00 | 127 893.00 |
VW T.V.A. | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 534.00 | 353 151.00 | 108 319.00 | 465 534.00 |