| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 488.00 | 10 823.00 | 665.00 | 11 488.00 |
AH Fonds commercial | 89 606.00 | | 89 606.00 | 89 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 593.00 | 19 390.00 | 4 202.00 | 23 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 069.00 | 40 860.00 | 12 209.00 | 53 069.00 |
BF Prêts | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 779.00 | 71 073.00 | 116 705.00 | 187 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 987.00 | 16 384.00 | 1 413 603.00 | 1 429 987.00 |
BZ Autres créances | 959 501.00 | | 959 501.00 | 959 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CF Disponibilités | 170 749.00 | | 170 749.00 | 170 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 337.00 | 16 384.00 | 2 583 952.00 | 2 600 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 116.00 | 87 458.00 | 2 700 658.00 | 2 788 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
DH Report à nouveau | -77 053.00 | -10 796.00 | | -77 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 980.00 | -66 256.00 | | 77 980.00 |
DL TOTAL (I) | 72 802.00 | -5 178.00 | | 72 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 368.00 | 207 583.00 | | 80 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 215.00 | 476 423.00 | | 584 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 629.00 | 1 279 246.00 | | 1 817 629.00 |
EA Autres dettes | 141 293.00 | 47 038.00 | | 141 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 856.00 | 2 016 399.00 | | 2 627 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 658.00 | 2 011 220.00 | | 2 700 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 856.00 | 2 010 292.00 | | 2 627 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 149.00 | 207 583.00 | | 78 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 791 785.00 | 147 420.00 | 5 939 205.00 | 5 791 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 791 785.00 | 147 420.00 | 5 939 205.00 | 5 791 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 788.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 995 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 065 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 58 573.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 58 573.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 236.00 | 4 063.00 | | 211 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 236.00 | 4 063.00 | | 211 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 791.00 | 54 509.00 | | -210 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 986.00 | 4 816 073.00 | | 5 996 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919 005.00 | 4 882 329.00 | | 5 919 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 980.00 | -66 256.00 | | 77 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 822.00 | | 7 823.00 | 186 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 866.00 | 10 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 866.00 | 187 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 750.00 | | 4 344.00 | 96 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 034.00 | | 2 628.00 | 74 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 038.00 | | 850.00 | 16 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 279.00 | 10 793.00 | | 60 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 4 710.00 | | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 167.00 | 6 083.00 | | 54 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 215.00 | 584 215.00 | | 584 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 813.00 | 420 813.00 | | 420 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 207.00 | 509 207.00 | | 509 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 293.00 | 141 293.00 | | 141 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UP Prêts | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 390.00 | | | 1 410 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VB T. V. A. | 159 470.00 | | | 159 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 368.00 | 80 368.00 | | 80 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
VP Divers | 113 507.00 | | | 113 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 326.00 | 372 326.00 | | 372 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 823.00 | | | 527 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 731.00 | 2 406 731.00 | | 2 406 731.00 |
VW T.V.A. | 515 282.00 | 515 282.00 | | 515 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 856.00 | 2 627 856.00 | | 2 627 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
ST Autres comptes | 219 289.00 | | | 219 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
YT Sous‐traitance | 1 405 782.00 | | | 1 405 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 856.00 | | | 210 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 167 354.00 | | | 1 167 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 043.00 | | | 355 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 705 505.00 | | | 1 705 505.00 |