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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 438.00 | 13 963.00 | 4 475.00 | 18 438.00 |
AN Terrains | 11 082.00 | 10 233.00 | 848.00 | 11 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 439.00 | 269 556.00 | 202 882.00 | 472 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 076.00 | 80 377.00 | 60 699.00 | 141 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 649.00 | 374 130.00 | 269 519.00 | 643 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 219.00 | | 140 219.00 | 140 219.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 872 631.00 | 3 234.00 | 869 396.00 | 872 631.00 |
BZ Autres créances | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CF Disponibilités | 102 274.00 | | 102 274.00 | 102 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 052.00 | 3 234.00 | 1 136 817.00 | 1 140 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 702.00 | 377 364.00 | 1 406 337.00 | 1 783 702.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 430 712.00 | 469 182.00 | | 430 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 031.00 | -38 470.00 | | 244 031.00 |
DL TOTAL (I) | 682 993.00 | 438 962.00 | | 682 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 116.00 | 211 896.00 | | 151 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 561.00 | 126 027.00 | | 129 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 539.00 | 238 308.00 | | 266 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 037.00 | 122 459.00 | | 176 037.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 3 744.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 343.00 | 702 437.00 | | 723 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 337.00 | 1 141 399.00 | | 1 406 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 561.00 | 129 561.00 | | 129 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 539.00 | 266 539.00 | | 266 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 150.00 | 897 559.00 | 591.00 | 898 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 344.00 | 634 352.00 | 88 992.00 | 723 344.00 |