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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 132.00 | 72 460.00 | 21 672.00 | 94 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 332.00 | 72 460.00 | 36 872.00 | 109 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 797.00 | | 161 797.00 | 161 797.00 |
BZ Autres créances | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 347 802.00 | | 347 802.00 | 347 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 588.00 | | 543 588.00 | 543 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 920.00 | 72 460.00 | 580 459.00 | 652 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 451.00 | 126 936.00 | | 141 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 525.00 | 104 515.00 | | 102 525.00 |
DL TOTAL (I) | 254 976.00 | 242 451.00 | | 254 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 147.00 | 83 589.00 | | 42 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 537.00 | 45 288.00 | | 40 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 247.00 | 115 598.00 | | 130 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 884.00 | 94 572.00 | | 104 884.00 |
EA Autres dettes | 5 717.00 | 53 255.00 | | 5 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 952.00 | 45 583.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 484.00 | 437 886.00 | | 325 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 459.00 | 680 337.00 | | 580 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 213.00 | 395 860.00 | | 322 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 068.00 | | 1 216 068.00 | 1 216 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 068.00 | | 1 216 068.00 | 1 216 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 004.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 044.00 | 7 177.00 | | 3 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 329.00 | 4 481.00 | | 5 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 329.00 | 4 481.00 | | 5 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 329.00 | 3 505.00 | | 5 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 720.00 | 19 390.00 | | 30 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 052.00 | 1 594 096.00 | | 1 250 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 527.00 | 1 489 581.00 | | 1 147 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 525.00 | 104 515.00 | | 102 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 179.00 | | 15 153.00 | 94 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 979.00 | | 15 153.00 | 78 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 456.00 | 10 004.00 | | 62 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 456.00 | 10 004.00 | | 62 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 161 797.00 | | | 161 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 026.00 | 38 755.00 | 3 271.00 | 42 026.00 |
VI Groupe et associés | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 542.00 | 205 542.00 | | 205 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 484.00 | 322 213.00 | 3 271.00 | 325 484.00 |