| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 590.00 | 26 940.00 | 7 649.00 | 34 590.00 |
AH Fonds commercial | 332 400.00 | | 332 400.00 | 332 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 225.00 | 22 610.00 | 47 615.00 | 70 225.00 |
AN Terrains | 34 229.00 | 10 778.00 | 23 451.00 | 34 229.00 |
AP Constructions | 46 786.00 | 29 667.00 | 17 118.00 | 46 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 631.00 | 80 173.00 | 21 458.00 | 101 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 042.00 | 312 999.00 | 460 043.00 | 773 042.00 |
BT Marchandises | 1 954 246.00 | | 1 954 246.00 | 1 954 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 970.00 | 4 427.00 | 1 276 543.00 | 1 280 970.00 |
BZ Autres créances | 167 938.00 | | 167 938.00 | 167 938.00 |
CF Disponibilités | 268 379.00 | | 268 379.00 | 268 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 219.00 | 4 427.00 | 3 711 792.00 | 3 716 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 261.00 | 317 426.00 | 4 171 835.00 | 4 489 261.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 850.00 | 112 905.00 | 9 945.00 | 122 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 912.00 | 248 912.00 | | 248 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 891.00 | 13 587.00 | | 24 891.00 |
DG Autres réserves | 734 891.00 | 521 662.00 | | 734 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 697.00 | 324 532.00 | | 237 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 391.00 | 1 108 694.00 | | 1 246 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980.00 | 4 917.00 | | 2 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 222.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 265.00 | 1 484 962.00 | | 2 085 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 210.00 | 139 109.00 | | 173 210.00 |
EA Autres dettes | 663 990.00 | 711 380.00 | | 663 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 445.00 | 2 421 499.00 | | 2 925 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 835.00 | 3 530 193.00 | | 4 171 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 449 588.00 | 636 804.00 | 10 086 392.00 | 9 449 588.00 |
FG Production vendue services | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 520 836.00 | 636 804.00 | 10 157 641.00 | 9 520 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 240 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 912 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 860 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4 642.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 642.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 699.00 | 4 642.00 | | -29 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 684.00 | 20 456.00 | | 23 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 214.00 | -2 913.00 | | 79 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 245 328.00 | 8 411 252.00 | | 10 245 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 007 631.00 | 8 086 720.00 | | 10 007 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 697.00 | 324 532.00 | | 237 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 767.00 | | 57 057.00 | 716 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 773 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 182 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 639.00 | | 17 575.00 | 419 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 005.00 | | 35 423.00 | 148 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 273.00 | | 4 059.00 | 26 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 038.00 | 41 817.00 | 782.00 | 242 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 195.00 | 9 710.00 | | 103 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 454.00 | 9 096.00 | | 40 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 389.00 | 23 011.00 | 782.00 | 98 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 866.00 | 4 059.00 | | 12 866.00 |
6T Sur comptes clients | 6 180.00 | | 1 753.00 | 6 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 735.00 | 5 370.00 | 1 753.00 | 30 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 735.00 | 5 370.00 | 1 753.00 | 30 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 265.00 | 2 085 265.00 | | 2 085 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 990.00 | 663 990.00 | | 663 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 563.00 | | | 1 275 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VB T. V. A. | 154 033.00 | | | 154 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 846.00 | 1 488 186.00 | 22 660.00 | 1 510 846.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 445.00 | 2 925 445.00 | | 2 925 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |