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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963.00 | 5 833.00 | 1 129.00 | 6 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828.00 | 316.00 | 511.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 891.00 | 6 149.00 | 1 741.00 | 7 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 787.00 | | 55 787.00 | 55 787.00 |
BZ Autres créances | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CF Disponibilités | 81 839.00 | | 81 839.00 | 81 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 806.00 | | 159 806.00 | 159 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 698.00 | 6 149.00 | 161 548.00 | 167 698.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
DL TOTAL (I) | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 548.00 | | | 161 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 207.00 | | 451 207.00 | 451 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 207.00 | | 451 207.00 | 451 207.00 |
FM Production stockée | | | -13 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 725.00 | | | 443 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 222.00 | | | 409 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 324.00 | | 2 277.00 | 6 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 7 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 7 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 224.00 | | 2 277.00 | 6 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 224.00 | 489.00 | 563.00 | 6 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 224.00 | 489.00 | 563.00 | 6 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VI Groupe et associés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
ST Autres comptes | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 885.00 | | | 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 202.00 | | | 64 202.00 |