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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AH Fonds commercial | 139 906.00 | | 139 906.00 | 139 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 060.00 | 17 039.00 | 2 021.00 | 19 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 793.00 | 50 560.00 | 23 233.00 | 73 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 746.00 | 71 566.00 | 169 180.00 | 240 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 378.00 | 1 778.00 | 55 600.00 | 57 378.00 |
BN En cours de production de biens | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 602.00 | 3 540.00 | 151 061.00 | 154 602.00 |
BZ Autres créances | 60 743.00 | | 60 743.00 | 60 743.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 140.00 | 5 318.00 | 311 821.00 | 317 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 886.00 | 76 885.00 | 481 001.00 | 557 886.00 |
CU Autres participations | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
DH Report à nouveau | -8 975.00 | -23 717.00 | | -8 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 564.00 | 14 742.00 | | 41 564.00 |
DL TOTAL (I) | 225 257.00 | 183 693.00 | | 225 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 321.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 321.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 850.00 | 30 625.00 | | 55 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 787.00 | 22 308.00 | | 22 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 162.00 | 47 957.00 | | 43 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 066.00 | 88 658.00 | | 66 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 948.00 | 49 119.00 | | 65 948.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 6 315.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 745.00 | 244 982.00 | | 255 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 001.00 | 428 996.00 | | 481 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 409.00 | 227 725.00 | | 245 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 588.00 | | 789 588.00 | 789 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 588.00 | | 789 588.00 | 789 588.00 |
FM Production stockée | | | 8 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 741.00 | 1 529.00 | | 2 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | 1 314.00 | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 1 314.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 195.00 | 21 763.00 | | 4 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 195.00 | 24 263.00 | | 4 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065.00 | -22 949.00 | | -3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | -1 331.00 | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 374.00 | 785 365.00 | | 808 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 810.00 | 770 622.00 | | 766 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 564.00 | 14 742.00 | | 41 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 181.00 | | 4 003.00 | 238 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438.00 | 240 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | 92 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 874.00 | | | 143 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 290.00 | | | 94 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 4 003.00 | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 707.00 | 14 297.00 | 1 438.00 | 58 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 739.00 | 14 297.00 | 1 438.00 | 54 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
6T Sur comptes clients | 3 281.00 | 657.00 | 397.00 | 3 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 059.00 | 657.00 | 397.00 | 5 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 380.00 | 657.00 | 718.00 | 5 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 149 883.00 | | | 149 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 717.00 | 10 381.00 | 10 336.00 | 20 717.00 |
VI Groupe et associés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 718.00 | 229 718.00 | | 229 718.00 |
VW T.V.A. | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 582.00 | 202 246.00 | 10 336.00 | 212 582.00 |