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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
AN Terrains | 1 179 970.00 | | 1 179 970.00 | 1 179 970.00 |
AP Constructions | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 855.00 | 21 973.00 | 26 881.00 | 48 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 481.00 | 10 412.00 | 12 069.00 | 22 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 169 392.00 | 9 169 392.00 | | 9 169 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 445 402.00 | 9 226 480.00 | 1 218 921.00 | 10 445 402.00 |
BZ Autres créances | 169 888.00 | | 169 888.00 | 169 888.00 |
CF Disponibilités | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 356.00 | | 211 356.00 | 211 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 656 758.00 | 9 226 480.00 | 1 430 278.00 | 10 656 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 704 233.00 | | | -13 704 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 234 488.00 | | | -4 234 488.00 |
DK Provisions réglementées | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
DL TOTAL (I) | -17 884 770.00 | | | -17 884 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 758 856.00 | | | 18 758 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 064.00 | | | 491 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 315 048.00 | | | 19 315 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 278.00 | | | 1 430 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 081 714.00 | | | 5 081 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 504 875.00 | | | 3 504 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504 875.00 | | | 3 504 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 501 941.00 | | | -3 501 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 330.00 | | | 4 242 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 234 488.00 | | | -4 234 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 445 000.00 | | | 10 445 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 445 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 426 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 426 000.00 | | | 10 426 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 000.00 | 3 000.00 | | 54 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 3 000.00 | | 35 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 000.00 | | 3 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 3 000.00 | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000 000.00 | 1 767 000.00 | 14 233 000.00 | 16 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 759 000.00 | 2 759 000.00 | | 2 759 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 315 000.00 | 5 082 000.00 | 14 233 000.00 | 19 315 000.00 |