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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 751.00 | 5 875.00 | 25 877.00 | 31 751.00 |
AP Constructions | 2 693 899.00 | 1 038 260.00 | 1 655 639.00 | 2 693 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 609.00 | 88 986.00 | 65 623.00 | 154 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 052.00 | 374 180.00 | 167 872.00 | 542 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 077.00 | 1 507 300.00 | 1 921 777.00 | 3 429 077.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 305.00 | 1 507 300.00 | 1 964 005.00 | 3 471 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 669.00 | 407 740.00 | | 419 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 051.00 | 11 929.00 | | 74 051.00 |
DK Provisions réglementées | 11 809.00 | 5 751.00 | | 11 809.00 |
DL TOTAL (I) | 514 330.00 | 434 220.00 | | 514 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 032.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 032.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 871.00 | 1 484 600.00 | | 1 291 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 440.00 | 74 670.00 | | 38 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 722.00 | 65 168.00 | | 50 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 433.00 | 20 785.00 | | 64 433.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | 15.00 | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 675.00 | 1 645 238.00 | | 1 449 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 005.00 | 2 127 490.00 | | 1 964 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 503.00 | | | 1 406 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 968.00 | 253.00 | | 12 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 509.00 | | 58 843.00 | 3 376 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 51.00 | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 911.00 | 12 635.00 | 3 429 077.00 | 18 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 864.00 | 12 635.00 | 3 397 274.00 | 18 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 501.00 | | 4 250.00 | 27 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 910.00 | | 54 593.00 | 3 348 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 751.00 | 237 054.00 | 18 506.00 | 1 288 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | 1 402.00 | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 279.00 | 235 651.00 | 18 506.00 | 1 284 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 750.00 | 7 371.00 | 1 312.00 | 5 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 782.00 | 7 371.00 | 49 344.00 | 53 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 371.00 | 1 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 154.00 | 1 210 982.00 | 34 019.00 | 1 254 154.00 |
VI Groupe et associés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 814.00 | 41 778.00 | 36.00 | 41 814.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 675.00 | 1 406 503.00 | 34 019.00 | 1 449 675.00 |